Estratégias de negociação financeira

Estratégia de Negociação.

O que é uma 'estratégia de negociação'?

Um conjunto de regras objetivas definindo as condições que devem ser atendidas para que uma entrada e uma saída comercial ocorram. As estratégias de negociação incluem especificações para entradas de comércio, incluindo filtros e gatilhos de comércio, bem como regras para saídas comerciais, gerenciamento de dinheiro, prazos, tipos de pedidos e outras informações relevantes. Uma estratégia de negociação, se baseada em especificações quantificáveis, pode ser analisada com base em dados históricos para projetar o desempenho futuro.

Estratégia de Negociação Forex.

Estratégia de saída de negócios.

Negociação Ativa.

Curva de capital.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Estratégia de Negociação'

Uma estratégia de negociação descreve as especificações para fazer negócios, incluindo regras para lançamentos comerciais, saídas comerciais e gerenciamento de dinheiro. Quando devidamente pesquisada e executada, uma estratégia de negociação pode fornecer uma expectativa matemática para as regras especificadas, o que ajuda as negociações e os investidores a determinar se uma ideia de negociação é potencialmente lucrativa. Os investidores geralmente devem considerar o uso de uma estratégia de negociação sistematizada, mas estejam cientes de suas muitas limitações. As estratégias de negociação não são uma garantia de sucesso, mas podem ser eficazes para aumentar os retornos ajustados ao risco.

Prós e contras de uma estratégia de negociação.

Estratégias de negociação são uma ótima maneira de evitar vieses de finanças comportamentais e garantir resultados consistentes ao longo do tempo. Por exemplo, os comerciantes com um conjunto específico de regras que governam quando sair de uma operação terão menor probabilidade de sucumbir ao efeito de disposição, o que faz com que os investidores mantenham ações que perderam valor e vendam aquelas que aumentam de valor. As estratégias de negociação também podem ser testadas sob estresse sob muitas condições de mercado diferentes para garantir a consistência.

A desvantagem é que estratégias de negociação lucrativas são difíceis de desenvolver e é fácil se tornar excessivamente dependente da estratégia. Por exemplo, um trader pode ajustar uma estratégia de negociação a dados específicos de testes, o que pode gerar uma falsa sensação de confiança. A estratégia pode ter um ótimo desempenho com base nos dados do passado, mas isso não garante que ela funcionará tão bem usando os dados do mercado ao vivo, pois as condições podem ser diferentes.

Desenvolvendo uma estratégia de negociação.

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação para os investidores e comerciantes considerarem, mas eles podem ser geralmente divididos em estratégias técnicas e fundamentais de negociação. A linha comum entre esses dois tipos de estratégias é que ambas dependem de informações quantificáveis ​​que podem ser testadas novamente quanto à precisão.

As estratégias técnicas de negociação dependem de indicadores técnicos para gerar sinais de negociação. Por exemplo, uma estratégia de negociação simples pode ser um crossover de média móvel pelo qual uma média móvel de curto prazo cruza acima ou abaixo de uma média móvel de longo prazo.

Estratégias de negociação fundamentais levam em conta fatores fundamentais. Por exemplo, um investidor pode ter um conjunto específico de critérios de seleção para gerar uma lista de oportunidades. Esses critérios podem olhar para coisas como crescimento de receita ou lucratividade.

Investidores e comerciantes devem encontrar a estratégia que funciona melhor para eles através de experimentação, testes de volta e negociação de papel. Para mais, veja Como Praticar o Dia de Negociação.

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem fazer o spread repetidamente nos mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

O Hacker Financeiro.

Uma nova visão sobre negociação algorítmica.

Sistemas de Aprendizagem Profunda para Bitcoin & # 8211; Parte 1.

Desde dezembro, os bitcoins não só podem ser negociados em bolsas mais ou menos duvidosas, mas também como futuros no CME e no CBOE. E já vários sistemas de negociação surgiram para o bitcoin e outras criptomoedas. Nenhum deles pode reivindicar grande sucesso, com uma exceção. Existe uma estratégia muito simples que supera facilmente todos os outros sistemas de bitcoin e provavelmente também todos os sistemas de negociação históricos conhecidos. Seu nome: Compre e mantenha. À luz do extremo sucesso dessa estratégia específica de bitcoin, precisamos realmente de algum outro sistema de negociação de criptos? Continue lendo & # 8220; Sistemas de Aprendizado Profundo para Bitcoin & # 8211; Parte 1 & # 8221;

Troca de Opções Algorítmicas 3.

Neste artigo, analisaremos uma estratégia de negociação de opções reais, como as estratégias que codificamos para os clientes. Este, no entanto, é baseado em um sistema de uma carteira de negociação. Como mencionado anteriormente, os livros de negociação de opções muitas vezes contêm sistemas que realmente funcionam & # 8211; que não pode ser dito sobre o dia de negociação ou livros de negociação forex. O sistema que vamos examinar aqui é realmente capaz de produzir lucros. Mesmo lucros extremos, uma vez que aparentemente nunca perde. Mas também é óbvio que seu autor nunca voltou a testá-lo. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 3 & # 8221;

Hackeando um sistema HFT.

Em comparação com algoritmos de aprendizado de máquina ou processamento de sinal de estratégias de negociação convencionais, os sistemas de negociação de alta frequência podem ser surpreendentemente simples. Eles não precisam tentar prever os preços futuros. Eles já conhecem os preços futuros. Ou melhor, eles sabem os preços que estão no futuro para outros participantes mais lentos do mercado. Recentemente, obtivemos alguns contratos para simular sistemas HFT, a fim de determinar seu potencial de lucro e latência máxima. Este artigo é sobre testar sistemas HFT do jeito do hacker. Continue lendo & # 8220; Hackeando um sistema HFT & # 8221;

Troca de Opções Algorítmicas 2.

Nesta segunda parte da série de negociação de Opções Algorítmicas, veremos mais de perto os retornos das opções. Especialmente em combinar diferentes tipos de opções para obter curvas de lucro e risco adaptadas ao usuário. Operadores de opções sabem combinações com nomes engraçados como & # 8220; Iron Condor & # 8221; ou & # 8220; Borboleta & # 8221 ;, mas você não está limitado a elas. Com alguns truques você pode criar instrumentos financeiros artificiais de qualquer propriedade desejada & # 8211; por exemplo, Opções Binárias & # 8221; com mais de 100% de fator de pagamento. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 2 & # 8221;

Tchau Yahoo, e obrigado por todos os peixes.

Apenas um post rápido à luz de um evento muito recente. Os usuários de funções financeiras de R, MatLab, Python ou Zorro tiveram uma surpresa ruim nos últimos dias. Scripts e programas baseados em dados históricos de preços de repente não funcionavam mais. E o nosso provedor de dados de preços histórico gratuito favorito, o Yahoo, agora responde em qualquer acesso à API deles dessa maneira:

Troca de Opções Algorítmicas 1.

Apesar das muitas características interessantes das opções, os operadores privados raramente se aproveitam delas (claro que estou falando aqui de opções sérias, não opções binárias). Talvez as opções sejam impopulares devido à sua reputação de serem complexas. Ou devido à falta de suporte da maioria das ferramentas de software de negociação. Ou devido às etiquetas de preço das poucas ferramentas que as suportam e dos dados históricos que você precisa para negociação algorítmica. Seja qual for o & # 8211; recentemente fizemos vários contratos de programação para sistemas de negociação de opções, e fiquei surpreso que sistemas simples pareciam produzir lucros relativamente consistentes. Especialmente vender opções parece mais lucrativo do que negociação "convencional". instrumentos. Este artigo é o primeiro de uma mini-série sobre ganhar dinheiro com negociação de opções algorítmicas. Continue lendo & # 8220; Algorithmic Options Trading 1 & # 8221;

Melhores estratégias 5: um sistema de aprendizado de máquina de curto prazo.

É hora da quinta e última parte da série Build Better Strategies. Na parte 3, discutimos o processo de desenvolvimento de um sistema baseado em modelo e, consequentemente, concluiremos a série com o desenvolvimento de um sistema de mineração de dados. Os princípios de mineração de dados e aprendizado de máquina têm sido o tópico da parte 4. Para nosso exemplo de negociação de curto prazo, usaremos um algoritmo de aprendizado profundo, um autoencoder empilhado, mas funcionará da mesma maneira com muitas outras máquinas. algoritmos de aprendizagem. Com as ferramentas de software de hoje, apenas cerca de 20 linhas de código são necessárias para uma estratégia de aprendizado de máquina. Eu tentarei explicar todas as etapas em detalhes. Continue lendo & # 8220; Melhores Estratégias 5: Um Sistema de Aprendizado de Máquina de Curto Prazo & # 8221;

Fique Rico Lentamente.

A maioria dos sistemas de negociação é do tipo get-rich-quick. Eles exploram as ineficiências temporárias do mercado e buscam retornos anuais na área de 100%. Eles exigem supervisão e adaptação regulares às condições do mercado e ainda têm uma vida útil limitada. Sua expiração é frequentemente acompanhada de grandes perdas. Mas e se você mesmo assim tiver conseguido alguns ganhos consideráveis, e agora quiser estacioná-los em um porto mais seguro? Coloque o dinheiro debaixo do travesseiro? Levá-lo no banco? Dê a um hedge funds? Obviamente, tudo isso vai contra o código de honra de um comerciante de algo. Aqui está uma alternativa. Continue lendo & # 8220; Get Rich Lentamente & # 8221;

Opções Binárias: Fraude ou Oportunidade?

Estamos recebendo mais e mais contratos para codificar estratégias de opções binárias. O que nos dá uma consciência um pouco ruim, já que essas opções são amplamente entendidas como um esquema para separar os comerciantes ingênuos de seu dinheiro. E seus corretores de fato não causam boa impressão à primeira vista. Alguns são regulamentados em Chipre sob um endereço falso, outros não são regulamentados. Eles espalham histórias fabricadas sobre enormes lucros com robôs ou EAs. Dizem que eles manipulam suas curvas de preço para evitar que você ganhe. E se você ainda faz, alguns se recusam a pagar, e eventualmente desaparecem sem deixar vestígios (mas com o seu dinheiro). Essas são as histórias que você ouve sobre corretores de opções binárias. As opções binárias são nada além de fraude? Ou eles oferecem uma oportunidade oculta que nem mesmo seus corretores conhecem? Continue lendo & # 8220; Opções Binárias: Scam ou Oportunidade? & # 8221;

Melhores estratégias 4: Machine Learning.

Deep Blue foi o primeiro computador que ganhou um campeonato mundial de xadrez. Isso foi em 1996, e levou 20 anos até que outro programa, AlphaGo, pudesse derrotar o melhor jogador de Go humano. O Deep Blue era um sistema baseado em modelos com regras de xadrez hardwired. O AlphaGo é um sistema de mineração de dados, uma rede neural profunda treinada com milhares de jogos Go. Não melhorou hardware, mas um avanço no software foi essencial para a etapa de bater os melhores jogadores de xadrez para bater os melhores jogadores de Go.

Nesta quarta parte da minissérie, analisaremos a abordagem de mineração de dados para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Este método não se preocupa com os mecanismos de mercado. Ele apenas verifica curvas de preços ou outras fontes de dados para padrões preditivos. Aprendizado de máquina ou & # 8220; Inteligência Artificial & # 8221; nem sempre está envolvido em estratégias de mineração de dados. Na verdade, o mais popular # 8211; e surpreendentemente rentável & # 8211; O método de mineração de dados funciona sem nenhuma rede neural sofisticada ou máquina de vetores de suporte. Continue lendo & # 8220; Melhores estratégias 4: aprendizado de máquina & # 8221;

Construa estratégias melhores! Parte 3: O Processo de Desenvolvimento.

Esta é a terceira parte da série Build Better Strategies. Na parte anterior, discutimos as 10 ineficiências de mercado mais exploradas e fornecemos alguns exemplos de suas estratégias de negociação. Nesta parte, analisaremos o processo geral de desenvolvimento de um sistema comercial baseado em modelos. Como quase tudo, você pode fazer estratégias de negociação em (pelo menos) duas maneiras diferentes: há o caminho ideal, e é o caminho real. Começamos com o processo de desenvolvimento ideal, dividido em 10 etapas. Continue lendo & # 8220; Construa estratégias melhores! Parte 3: O Processo de Desenvolvimento & # 8221;

Caros Corretores & # 8230;

Seja qual for o software que estamos usando para negociação automatizada: Todos nós precisamos de alguma conexão de intermediário para que o algoritmo receba cotações de preços e coloque negociações. Aparentemente uma tarefa simples. E praticamente qualquer corretor o suporta por meio de um protocolo como o FIX, por meio de uma plataforma automatizada, como o MT4 ™, ou por meio de uma API específica do broker. Mas se você acha que pode ligar rapidamente o seu software de negociação a uma API de corretor, você é uma surpresa ruim. Caros corretores & # 8211; por favor, leia este post e tente tornar a vida do hacker e do programador um pouco mais fácil! Continue lendo & # 8220; Queridos Corretores & # 8230; & # 8221;

Construa estratégias melhores! Parte 2: Sistemas Baseados em Modelos.

Os sistemas de negociação vêm em dois tipos: baseados em modelos e mineração de dados. Este artigo trata de estratégias baseadas em modelos. Mesmo quando os algoritmos básicos não são complexos, desenvolvê-los adequadamente tem suas dificuldades e armadilhas (caso contrário, qualquer um estaria fazendo isso). Uma ineficiência significativa do mercado dá ao sistema apenas uma vantagem relativamente pequena. Qualquer pequeno erro pode transformar uma estratégia vencedora em uma perdida. E você não vai necessariamente notar isso no backtest. Continue lendo & # 8220; Construa estratégias melhores! Parte 2: Sistemas Baseados em Modelos & # 8221;

Melhores testes com oversampling.

Quanto mais dados você usar para testar ou treinar sua estratégia, menos viés afetará o resultado do teste e mais preciso será o treinamento. O problema: os dados de preço estão sempre em falta. Ainda mais curto quando você deve colocar de lado alguma parte para testes fora da amostra. Estender o período de teste ou treinamento para o passado nem sempre é uma solução. Os mercados dos anos 1990 ou 1980 eram muito diferentes dos de hoje, portanto, seus dados de preço podem causar resultados enganosos.

Neste artigo, descreverei um método simples para produzir mais negociações para teste, treinamento e otimização a partir da mesma quantidade de dados de preço. O método é testado com um sistema de ação de preço baseado em padrões de preços de mineração de dados. Continue lendo & # 8220; Melhores testes com superamostragem & # 8221;

Construa estratégias melhores!

Bastante posts de blogs, documentos e livros lidam com a maneira correta de otimizar e testar sistemas de negociação. Mas há pouca informação sobre como chegar a tal sistema em primeiro lugar. As estratégias descritas parecem ter surgido do nada. Um sistema de negociação exige algum tipo de epifania? Ou existe uma abordagem sistemática para desenvolvê-lo?

Este post é o primeiro de uma pequena série na qual tentarei uma maneira metódica de construir estratégias de negociação. A primeira parte trata dos dois principais métodos de desenvolvimento de estratégia, com hipóteses de mercado e com um estudo de caso do franco suíço. Continue lendo & # 8220; Construa Melhores Estratégias! & # 8221;

O índice de sangue frio

Você desenvolveu um novo sistema de negociação. Todos os testes produziram resultados impressionantes. Então você começou ao vivo. E caem $ 2000 depois de 2 meses. Ou você tem uma estratégia que funcionou por dois anos, mas entrou em uma redução aparentemente infinita. Situações são muito familiares para qualquer comerciante de algo. E agora? Continue com sangue frio ou puxe os freios em pânico?

Várias razões podem causar uma estratégia para perder dinheiro desde o início. Já pode ter expirado desde que a ineficiência do mercado desapareceu. Ou o sistema é inútil e o teste falsificado por algum preconceito que sobreviveu a todas as verificações de realidade. Ou é um levantamento normal que você só tem que ficar de fora. Neste artigo, proponho um algoritmo para decidir, muito cedo, se é ou não abandonar um sistema em tal situação. Continue lendo & # 8220; O índice de sangue frio & # 8221;

Eu contratei um codificador de contrato.

Você é um operador com grandes ambições de usar métodos algorítmicos. Você já tem uma ideia para ser convertida em um algoritmo. O problema: você não sabe ler ou escrever código. Então você contrata um codificador de contrato. Um cara que é pago para entregar um script que você pode colocar em sua plataforma MT4, Ninja, TradeStation ou Zorro. Parabéns, agora você é um trader algorítmico. Basta iniciar o script e aguardar a entrada do dinheiro. & # 8211; Isso realmente funciona? Resposta: isso depende. Continue lendo & # 8220; Eu contratei um Coder de contrato & # 8221;

É & # 8220; Escalpelamento & # 8221; Irracional?

Os clientes geralmente pedem estratégias que são negociadas em prazos muito curtos. Alguns são possivelmente inspirados por "Acabei de fazer $ 2000 em 5 minutos & # 8221; histórias em fóruns de trader. Outros já ouviram falar de High Frequency Trading: quanto maior a frequência, melhor deve ser a negociação! Os desenvolvedores do Zorro foram importunados durante anos até que finalmente implementaram históricos de ticks e milissegundos. Recursos totalmente inúteis? Ou tem algo curto comércio realmente algumas vantagens quantificáveis? Um experimento para investigar esse assunto produziu um resultado surpreendente. Continue lendo & # 8220; É & # 8220; Escalpelamento & # 8221; Irracional? & # 8221;

Ferramentas do Hacker.

Para realizar nossos experimentos de hackeamento financeiro (e para obter os frutos financeiros de nosso trabalho), precisamos de algum maquinário de software para pesquisa, teste, treinamento e algoritmos financeiros de negociação ao vivo. Nenhuma plataforma de software existente hoje está preparada para todas essas tarefas. Então você não tem escolha a não ser juntar o seu sistema a partir de diferentes pacotes de software. Felizmente, dois são normalmente suficientes. Vou usar o Zorro e o R para a maioria dos artigos deste blog, mas também ocasionalmente procurarei outras ferramentas. Continue lendo & # 8220; & # 8217; Ferramentas do Hacker & # 8221;

Estratégias de impulso com MMI.

Vamos agora repetir a nossa experiência com as 900 estratégias de negociação de tendências, mas desta vez com transações filtradas pelo Índice de Meanness do Mercado. Em nosso primeiro experimento, encontramos muitas estratégias lucrativas, algumas até com altos fatores de lucro, mas nenhuma delas passou na Realidade de Verificação da White. Então, todos eles provavelmente iriam falhar na negociação real, apesar de seus ótimos resultados no backtest. Desta vez, esperamos que o MMI melhore a maioria dos sistemas filtrando as negociações em situações de mercado sem tendência. Continue lendo & # 8220; Impulsionar Estratégias com MMI & # 8221;

O índice de significância do mercado.

Este indicador pode melhorar o & # 8211; às vezes até mesmo duplo # 8211; a expectativa de lucro da tendência seguindo os sistemas. O Índice de Meanness do Mercado informa se o mercado está atualmente entrando ou saindo de um & # 8220; trending & # 8221; regime. Pode assim evitar perdas por falsos sinais de indicadores de tendência. É um algoritmo puramente estatístico e não baseado na volatilidade, tendências ou ciclos da curva de preços. Continue lendo & # 8220; O Índice de Meanness do Mercado & # 8221;

Dezessete métodos de comércio que eu realmente não entendo.

Quando comecei com negociação técnica, senti vontade de entrar na cena alquimista medieval. Uma infinidade de métodos de comércio bizarros e centenas de indicadores técnicos e padrões de vela sortudos prometiam vislumbres no futuro, se apenas de ativos financeiros. Eu me perguntei & # 8211; Se um único deles realmente funcionasse, por que você precisaria de todo o resto? E como você pode predizer o preço de amanhã desenhando círculos, ângulos, morcegos ou borboletas em um gráfico? Continue lendo "Dezessete métodos de comércio que eu realmente não entendo" # 8221;

Verificação da realidade do branco.

Esta é a terceira parte da série de artigos Trend Experiment. Queremos agora avaliar se os resultados positivos das 900 tendências testadas seguindo as estratégias são reais, ou apenas causadas por Viés de Data Mining. Mas o que é o viés de mineração de dados, afinal? E o que é este sinistro Reality Check de White? Continue a ler "Reality Check" da White & # 8221;

O experimento de tendência.

Esta é a segunda parte da série de artigos de experimentação de tendências, envolvendo 900 sistemas e 10 diferentes opções de suavização & # 8220; suavização & # 8221; ou & # 8220; low-lag & # 8221; indicadores para descobrir se a tendência realmente existe e pode ser explorada por um sistema algorítmico simples. Quando você faz esse experimento, normalmente tem algumas expectativas sobre o resultado, como: Continue reading & # 8220; The Trend Experiment & # 8221;

Indicadores de tendência.

O método de comércio mais comum é apelidado de & # 8216; indo com a tendência & # 8216 ;. Embora não seja completamente claro como se pode seguir a tendência sem saber de antemão, a maioria dos comerciantes acredita que "tendência" existe e pode ser explorado. & # 8216; Tendência & # 8217; deve se manifestar em curvas de preços como uma espécie de momentum ou inércia que continua um movimento de preços, uma vez iniciado. Esse efeito de inércia não aparece nas curvas aleatórias de caminhada. Continue lendo & # 8220; Indicadores de tendência & # 8221;

Dinheiro e como obtê-lo.

Ao contrário da crença popular, o dinheiro não é bom material. É criado do nada pelos bancos que o emprestam. Portanto, para cada lote de dinheiro recém-criado, há o mesmo montante de dívida. Você está destruindo o dinheiro pagando seus créditos. Como isso exige uma soma maior devido a juros e juros compostos, e como o dinheiro também é permanentemente retirado da circulação por meio do açambarcamento, a oferta monetária inteira deve crescer constantemente. Nunca deve encolher. Se ainda assim o fizer, como na crise econômica de 1930, a inadimplência de empréstimos, falências bancárias e falências são o resultado. O sistema monetário é, portanto, um esquema clássico de Ponzi. Continue lendo & # 8220; Dinheiro e como obtê-lo & # 8221;

Top 5 Estratégias Comerciais Populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção.

O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência.

Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento.

Geralmente, os breakouts são usados ​​quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite.

É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento.

Retracements.

Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader identificando uma direção clara para o preço entrar e se tornando confiante de que o preço continuará se movendo. Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os traders obtêm seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento.

Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação.

Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas da tabela de preços, como os níveis "00". Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

Retracements são usados ​​apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência.

O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não existem razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode, na verdade, ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial do tradimo, Dean é responsável por projetar a experiência educacional; produzindo o conteúdo, ministrando cursos de negociação, moldando as notícias e garantindo que o produto educacional seja uma abordagem holística para ensinar os novos traders a negociar.

A Tradimo é uma escola e comunidade de negociação on-line, cobrindo tanto a troca de moeda estrangeira quanto a de ações.

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Eu quero todo o meu acesso perdido yahoo conta 'delete'; Solicitando suporte para exclusão de conta antiga; 'exceto' minha conta do Yahoo mais recente esta conta não excluir! Porque eu não quero que isso interfira com o meu 'jogo' on-line / jogos / negócios / dados / Atividade, porque o programa de computador / segurança pode 'roubar' minhas informações e detectar outras contas; em seguida, proteger as atividades on-line / negócios protegendo da minha suspeita por causa da minha outra conta existente fará com que o programa de segurança seja 'Suspeito' até que eu esteja 'seguro'; e se eu estou jogando online 'Depositando' então eu preciso dessas contas 'delete' porque a insegurança 'Suspicioun' irá programar o jogo de cassino 'Programas' títulos 'para ser' seguro 'então será' injusto 'jogo e eu vai perder por causa da insegurança pode ser uma "desculpa". Espero que vocês entendam minha explicação!

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